Koza Anadolu Metal Madencılık Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:53:00

KAP : KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S./ KOZAA [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 53: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 147,646 65,667 DONEM KARI/ZARARI 122,041 87,771 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 91,900 6,532

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 64,489 31,311

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -28,709 -20,733

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 18 1,674 1,172

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,784 3,878

RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,937 -186

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 5,171 7,317

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5 2,017 3,376

CEVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 1,782 536

ODENEN VERGILER 19 -3,465 -22,022

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,240 468

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 39,073 1,510

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -93 -95

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -66,295 -28,636

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -32,378 -10,481

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 5 -6,855 11,072

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -15,065 -18,007

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -4,014 -423

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -10 -2,835

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 5 -5,444 -7,687

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI AZALIS

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAN TAHSILAT

CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM -573 -9

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 99 6,421

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI 11 -527 -73

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -5,171 -6,900

ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,639 -241

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 5,282 527

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 147,646 65,667 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 5,021 -60,801 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI 0 -5,190 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 197 1,686 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -24,537 -83,363 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 29,361 26,066 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,831 -6,208 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,400 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,557 -5,036 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,674 -1,172 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 150,836 -1,342 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,313 -1,759 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4 146,523 -3,101 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,154,931 1,153,287 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,301,454 1,150,186

---------------------------------------------------------------------------------------------