Kutahya Porselen Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 18:23:50

KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S./ KUTPO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 18: 23: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,658,906 -6,574,851 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,803,258 10,344,160

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/(ZARARI) 13,113,353 8,326,891

-SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KAR/ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER

GELIR TABLOSU HESAPLARINDA MUHASEBELESTIRILEN DONEM AMORTISMANI NOT.17-18-19 2,769,636 2,742,883

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT.24 647,624 1,062,722

ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM NOT.10 622,323 -181,839

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT.10 46,514 532,970

BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM NOT.10 -60,770 114,648

-KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/(GIDERI) 100,315 -34,830

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.33 643,462 627,739

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.32 -79,199 -2,847,024

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -25,891,539 -14,385,504

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.13 -4,333,752 -3,103,837

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 -29,441,516 -15,997,453

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11 245,942 -16,392

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 6,448,278 209,559

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11-20 846,318 420,143

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 343,191 4,102,476 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,088,281 -4,041,344 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -622,023 -616,865 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT.35 -560,993 -1,246,979

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT.24 -387,609 -669,663 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,353,191 -2,709,794 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.17-18-19 83,923 3,081,712 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT.17-18-19 -3,437,114 -5,791,506 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 15,123,187 8,077,120 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.8 102,179,927 113,348,985 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT.8 -87,056,740 -105,271,865 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,111,090 -1,207,525 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,111,090 -1,207,525 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 4,981,183 7,568,476 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 7,092,273 6,360,951

---------------------------------------------------------------------------------------------