Latek Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 18:49:40

KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S./ LATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 18: 49: 40

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,401,089 17,632,238 DONEM KARI/ZARARI -21,073,713 -8,674 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,018,330 10,427,567

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 1,461,270 2,100,628

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

-KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK KARSILIGI -61,893 67,002

-SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 1,608,903 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 1,594,470

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 6,010,050 6,665,467

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16,456,472 7,213,345

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,134,525 572,207

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-16 6,874,806 -6,469,714

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 5 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 7-16 -4,746,629 1,693,738 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 8,479,336 1,082,170 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 346,418 5,401,764 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -1,401,263 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-16 -2,610,947 5,119,521

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER BORCLARDAKI ARTIS 7 6,988,354 556,072 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS 57,747 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR AZALIS 0 -24,064 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 1,351,773 315,450 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEM TESVIK IKRAMIYESI 0 -142,042 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI KISA/UZUN VADELI ARTIS/AZALIS -17,648 -1,081,970 ODENEN VERGILER 0 190,213

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,401,089 17,632,238 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,535,733 -168,260 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 103,103 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -3,535,733 -1,326,380 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DUDURULAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT GIRISI 0 358,013 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 697,004 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,426,630 -12,548,077 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 11,186,721 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -1,931,849 -20,073,049 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -627,826 -2,231,367 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -3,866,955 -1,430,382 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,561,274 4,915,901 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,331,075 -4,334,117 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,892,349 581,784 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,099,665 9,233,712 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,207,316 9,815,496

---------------------------------------------------------------------------------------------