Lıder Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.04.2014 19:29:47

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2014 19: 29: 47

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 3 26,091 26,091 17,184 17,184 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 2,489,714 90,705 2,399,009 912,970 96,127 816,843 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 5 554,242,356 525,584,410 28,657,946 584,146,754 561,626,187 22,520,567 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 542,438,882 514,232,016 28,206,866 576,893,184 554,445,977 22,447,207 YURT ICI 564,424,158 536,217,292 28,206,866 599,081,015 576,633,808 22,447,207 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -21,985,276 -21,985,276 -22,187,831 -22,187,831 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 11,803,474 11,352,394 451,080 7,253,570 7,180,210 73,360 YURT ICI 11,803,474 11,352,394 451,080 7,253,570 7,180,210 73,360 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 10 7,902,719 7,901,091 1,628 1,028,352 1,025,785 2,567 TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 35 35 35 35 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 22,771,892 22,771,892 21,102,522 21,102,522 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -22,771,857 -22,771,857 -21,102,487 -21,102,487 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 7 22,641,506 22,641,506 22,630,548 22,630,548 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 8 133,185 133,185 130,094 130,094 SEREFIYE DIGER 133,185 133,185 130,094 130,094 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 169,209 169,209 186,202 186,202 CARI DONEM VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9 2,541,578 2,541,578 2,408,498 2,408,498 DIGER AKTIFLER ARA TOPLAM 590,146,393 559,087,810 31,058,583 611,460,637 588,120,660 23,339,977 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 590,146,393 559,087,810 31,058,583 611,460,637 588,120,660 23,339,977

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 12 386,528,223 359,366,499 27,161,724 399,389,563 378,244,194 21,145,369 FAKTORING BORCLARI 5 606,195 606,195 580,145 580,145 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 17 18,979,175 18,979,175 18,983,251 18,983,251 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 20,599,501 20,599,501 21,143,577 21,143,577 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -1,620,326 -1,620,326 -2,160,326 -2,160,326 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 13 82,114,656 82,114,656 91,003,692 91,003,692 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 82,114,656 82,114,656 91,003,692 91,003,692 DIGER BORCLAR 14 547,742 547,742 592,569 592,569 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 14 20,849 20,849 21,925 21,925 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 15 972,568 972,568 1,275,179 1,275,179 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 16 1,704,924 1,704,924 1,672,020 1,672,020 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,704,924 1,704,924 1,672,020 1,672,020 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU 9 281,941 281,941 234,870 234,870 ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 491,756,273 464,594,549 27,161,724 513,753,214 492,607,845 21,145,369 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 98,390,120 98,390,120 97,707,423 97,707,423 ODENMIS SERMAYE 18 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 18,626,362 18,626,362 18,626,362 18,626,362 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 18 41,909,196 41,909,196 41,531,729 41,531,729 YASAL YEDEKLER 5,070,545 5,070,545 4,693,078 4,693,078 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 36,838,651 36,838,651 36,838,651 36,838,651 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 7,854,562 7,854,562 7,549,332 7,549,332 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 7,171,865 7,171,865 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 682,697 682,697 7,549,332 7,549,332 PASIF TOPLAMI 590,146,393 562,984,669 27,161,724 611,460,637 590,315,268 21,145,369

---------------------------------------------------------------------------------------------