Mardın Cımento Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 17:47:44

KAP : MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S./ MRDIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 17: 47: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,537,327 12,723,091 DONEM KARI/ZARARI 18,177,099 20,154,842 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,446,320 10,150,869

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,868,328 5,749,620

KIDEM TAZMINATI KARSILGI 652,622 225,364

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -892,139 182,776

GIDER TAHAKKUKLARI-NET -124,507 4,257,044

DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIMIN ETKISI -143,751 -122,350

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 174,353 558,987

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,539,708 -4,308,161

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,451,122 4,348,510

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -740,921

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,086,092 -17,582,620

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,168,778 -3,789,136

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,935,936 -11,845,929

DIGER DONEN ALACAK VE VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -2,268,627 1,749,573

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 421,550

-DIGER BORCLARDAKI AZALIS 2,052,852 1,520,807

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR ILISKIN KISA VADELI ARTIS 615,268 698,794

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -259,771 -102,683

VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,975,887 -5,891,128

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 433,237 77,082

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 14,537,327 12,723,091 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,365,542 -8,751,386 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM HARCAMALARI 8 -8,907,858 -9,864,526 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 494,360 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5,155,817 740,921 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 892,139 372,219 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 37,377 -33,241,063 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 63,000,000 71,000,000 FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -28,217,810 -27,103,698 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -33,835,485 -75,263,003 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -909,328 -1,874,362 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,209,162 -29,269,358 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,209,162 -29,269,358 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 21,787,094 44,435,071 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33,996,256 15,165,713

---------------------------------------------------------------------------------------------