Martı Otel Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.02.2014 17:49:07

KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.02.2014 17: 49: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.04.2013-31.12.2013 01.04.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,712,534 46,355,012 DONEM KARI/ZARARI -40,633,650 -1,265,701 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,484,039 12,430,052

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 9,430,818 4,837,609

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 35,390 595,912

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10-11 -150,594 110,586

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11-26 153,588 522,857

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11-26 -1,364,490 -297,813

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 13 -696 -183,635

BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -38,385 -280,770

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 22 701,432 1,156,221

MENKUL KIYMET DEGERLEME (KARI)/ ZARARI NOT: 33 179,759 331,857

FORWARD KARI/ ZARARI NOT: 9 16,683 -13,035

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KAR)/ ZARARI NOT: 32 -10,142 -78,082

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL/ MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 18-19 3,182,245 -743,313

FAIZ GIDERLERI (+) NOT: 33 21,201,860 8,604,752

FAIZ GELIRLERI (-) NOT: 33 -1,351,681 -1,803,326

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GELIR/ (GIDERI) NOT: 35 -4,501,748 -329,768

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,562,923 35,190,661

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 2,669,959 4,119,603

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 13,241,882 -20,461,209

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS (+) NOT: 10-11 -17,356,238 63,760,686

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 932,695 -1,958,216

PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -951,734 1,772,092

DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -1,309,345 -8,245,353

UZUN VADELI VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -926,028 -246,740

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM NOT: 6 -15,712 8,510

DIGER DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -4,903,670 -5,558,374

CALISANLARA SAGLANAN BORCLAR ARTISTAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 12 -115,076 2,209,027

ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI ARTIS (-) NOT: 7 3,425,745 511,777

FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU NOT: 9 -1,015,146

VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 -15,209 -331

KIDEM TAZMINATI OZKAYNAK MAHSUBU NOT: 24 182,471

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -407,517 -720,811

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -19,712,534 46,355,012 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -28,326,770 -75,961,996 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18-19 1,186,150 257,933 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 18-19 -25,215,889 -71,760,696 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 11-26 -8,899,461 -8,596,554

ILISKILI TARAF FAIZ GELIRI NOT: 32 4,602,430 4,137,321 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 49,034,558 24,917,664 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 14,225,726 67,826,705

UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 58,426,946 -22,126,339

ODENEN TEMETTULER (-) NOT: 27 -259,391

ISLETMENIN GERI SATIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI NOT: 27 -117,607

FAIZ ODEMELERI NET (-) NOT: 33 -23,500,507 -20,523,311 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 995,254 -4,689,320 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 995,254 -4,689,320 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 753,011 5,581,710 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,748,265 892,390

---------------------------------------------------------------------------------------------