Martı Otel Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.11.2013 17:40:30
KAP:MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. / MARTI [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.11.2013 17:40:30
KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.11.2013 17: 40: 30
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.04.2013-30.09.2013 01.04.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,410,026 43,512,367 DONEM KARI/ZARARI -19,467,616 4,337,542 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,254,139 12,423,614
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 6,332,847 3,224,794
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 183,688 681,896
ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10-11 37,838 -74,887
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11-26 507,142 391,064
KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11-26 -1,343,717 -230,677
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 13 -696 -184,557
BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -102,959 -426,819
BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 22 452,920 2,295,193
MENKUL KIYMET DEGERLEME (KARI)/ ZARARI NOT: 33 79,292 214,573
FORWARD KARI/ ZARARI NOT: 9 1,528,800 -304,664
MADDI DURAN VARLIK SATIS (KAR)/ ZARARI NOT: 32 -10,887 -33,290
MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 18-19 12,148 -24,824
FAIZ GIDERLERI (+) NOT: 33 13,376,052 5,959,537
FAIZ GELIRLERI (-) NOT: 33 -101,017 -1,360
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GELIR/ (GIDERI) NOT: 35 -697,312 937,635
DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,196,549 26,751,211
STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 9,880,970 -4,475,592
STOKLARDA AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 13 924,478 1,075,535
TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS (+) NOT: 10-11 -11,331,273 59,056,563
VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 551,949 -1,905,084
PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -1,161,656 961,433
DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -844,683 -6,537,374
UZUN VADELI VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -694,970 171,083
BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM NOT: 6 -1,291,999 -1,350
DIGER DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 0 0
ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -14,286,690 -24,435,935
CALISANLARA SAGLANAN BORCLAR ARTISTAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 12 372,396 2,571,472
ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI ARTIS (-) NOT: 7 2,867,590 650,748
FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU NOT: 9 -2,034,346 0
VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 -15,148 -331
KIDEM TAZMINATI OZKAYNAK MAHSUBU NOT: 24 41,072 0
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -174,239 -379,957
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -16,410,026 43,512,367 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,330,658 -60,660,499 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18-19 -10,722,135 -52,387,467 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 18-19-32 1,186,102 93,687 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 11-26 -16,858,799 -11,094,984
ILISKILI TARAF FAIZ GELIRI NOT: 32 2,064,174 2,728,265 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,302,192 12,236,190 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 6,349,419 26,287,529
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 53,522,084 -1,778,406 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER NOT: 27 0 -259,391 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT: 33 -18,569,311 -12,013,542 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 561,508 -4,911,942 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 561,508 -4,911,942 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 753,011 5,581,710 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,314,519 669,768
---------------------------------------------------------------------------------------------