Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.02.2014 17:46:15

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.02.2014 17: 46: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -84,744,569 14,955,890 DONEM KARI/ZARARI 17,001,228 -4,186,693 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,508,000 11,826,839

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 7,798,543 8,973,435

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-24,1 954,006 1,002,954

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 310,286 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-27,2 655,357 634,410

ALACAK REESKONTLARI 25,2 688,256 632,318

BORC REESKONTLARI 25,1 1,101,552 583,722

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 15 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -113,086,551 19,974,526

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -61,843,090 -20,549,341

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -7,846,127 7,528,761

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -2,817,343 10,768,034

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -391,374 1,439,930

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -50,095,045 219,768

PESIN ODENMIS GIDERLER 13 -2,658,526 -2,275,278

DIGER VARLIKLAR 14-21 -5,133,095 5,204,862

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 24,398,852 27,044,795

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-13-20 2,692,186 -11,110,779

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 0 -150,341

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -9,532,402 1,854,115

DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 139,413 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -84,577,323 27,614,672 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -167,246 -12,658,782 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -39,218,628 -9,582,223 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 922,222 155,207 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -40,105,943 -9,749,335 AZINLIK PAYINDAKI DEGISIM 22,5 -34,907 11,905 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 129,210,592 8,091,561 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI/ NAKIT CIKISLARI 8 114,617,211 8,839,664 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 9,812,339 -199,871 TUREV ARACLARINDAN NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI '10-27 4,781,042 -548,232 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,247,395 13,465,228 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -350,084 119,401 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,897,311 13,584,629 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 41,140,313 15,818,760 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 46,037,624 29,403,389

---------------------------------------------------------------------------------------------