Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 07:58:34

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 07: 58: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM '01.01.2014- 30.06.2014 '01.01.2013- 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,698,686 -52,063,548 DONEM KARI/ZARARI 41,023,417 5,104,619 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,296,382 8,094,913

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '16-17 7,562,062 4,956,185

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-24.1 1,922,176 970,811

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 177,829 310,286

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '8-27.2 1,159,926 523,588

ALACAK REESKONTLARI 25,2 1,170,758 499,925

BORC REESKONTLARI 25,1 1,303,631 834,118

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -60,531,384 -65,095,834

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -109,479,892 -58,904,550

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -3,920,713 -5,344,765

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 31,154,284 17,331,950

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 2,381,085 1,019,507

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 1,046,113 -8,318,813

PESIN ODENMIS GIDERLER 13 -9,139,342 -4,443,116

DIGER VARLIKLAR '14+21 -5,496,901 -4,181,090

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 25,321,697 1,818,805

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-13-20 13,567,988 2,958,237

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -4,996,009 -6,665,701

DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 22,3 -969,694 -366,298

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,211,585 -51,896,302 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -6,487,101 -167,246 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -19,477,460 -16,256,211 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI '16-17 23,797 891,792 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI '16-17 -19,501,257 -17,133,748 AZINLIK PAYINDAKI DEGISIM 22,5 -14,255 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 46,200,622 57,602,751 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 53,318,948 57,304,236 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -105,175 1,422,195 TUREV ARACLARINDAN NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI '10-27 -7,013,151 -1,123,680 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,024,476 -10,717,008 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,091,445 -142,963 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,115,921 -10,859,971 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 59,971,644 41,140,313 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 75,087,565 30,280,342

---------------------------------------------------------------------------------------------