Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 23:01:49

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 23: 01: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 52,186,351 -702,289 DONEM KARI/ZARARI -2,626,209 -5,746,837 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,112,518 -3,789,480

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 803,070 1,064,908 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GELIR/GIDERLERI 13 30,763 31,263 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 7 0 537,808 SUPHELI AVANS KARSILIK GIDERI 0 0 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 16 -1,250 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,215 REESKONT GELIR/ GIDERLERI 18-19 -879,678 691,786

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -1,477,066 0 6111 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI KANUNA ILISKIN GELIRLER 0 0 DIGER DUZELTMELER 411,643 0 ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTISLAR (-)/ AZALISLAR (+) 22 -6,121,460

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 55,925,078 8,834,028

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 9,903,845 3,963,310 DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/ AZALISLAR (+) 8 -66,411 -4,719 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS/ AZALIS 162,552 -749,713 ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLAR (+) 22 20,007,181 -98,962

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,099,575 7,354,019

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 703,349 2,492,385

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21,384,987 -1,139,610 DIGER KISA VE UZUN VAD.YUKUMLULUK ARTIS/ AZALISLAR (+) 12 2,730,000 -2,982,682

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 52,186,351 -702,289 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -109,762,415 70,745 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLAR -3,087,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 -91,769,020 -804 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 3,245,000 71,549 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR SEREFIYE 11 -18,150,895 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,612,998 -6,690 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 2,612,998 -6,690 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -54,963,066 -638,234 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -54,963,066 -638,234 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,253,035 55,925,953 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 289,969 55,287,719

---------------------------------------------------------------------------------------------