Mutlu Aku ve Malzemelerı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.02.2014 18:07:03

KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S./ MUTLU [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.02.2014 18: 07: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,212,758 45,622,291 DONEM KARI/ZARARI 38,978,311 41,056,480 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,906,640 18,436,307

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 14,853,458 13,460,334 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS(+) 24 2,140,360 2,563,739 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS(+)/AZALIS 10 499,429 -233,967 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI(+) 10 -41,400 DIGER BORC KARSILIKLARINDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 22 3,089,891 -142,600 KONUSU KALMAYAN DAVA KARSILIGI 22 -70,503 -833,300 GARANTI KARSILIGINDAKI ARTIS(+) 22 -395,816 2,509,251 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI(+)/IPTALI 13 26,726 -2,871 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS(-)/AZALIS(+) 10 -27,669 -157 FAIZ GIDERI(+) 33 2,417,748 5,217,319 FAIZ GELIRI(-) 33 -326,023 -4,494,949 VERGI GELIRI(-)/GIDERI(+) 35 9,353,716 9,293,672 SABIT KIYMET SATIS KARI 32 -11,234,511 -1,808 GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARINDAN DOGAN ZARAR(+)/KAR(-) 33 5,579,834 -3,636,116 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL GELIR TABLOSU ILE ILISKILENDIRILEN DEGER ARTIS KAZANCI 17-31 -5,220,840

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 64,884,951 59,492,787 ODENEN TEMETTULER TICARI ALACAKLARDA ARTS(-)/AZALIS(+) 10 -24,689,370 -6,227,413 STOKLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 13 -384,285 -9,452,409 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/AZALIS(+) 11 -615,948 697,847 VERILEN AVANSLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 26 3,714,388 5,209,796 DIGER DONEN-DURAN VARLIKLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 26 -88,798 33,619 TICARI BORCLARDAKI AZALIS(-) 10 288,633 4,620,847 DIGER BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 11 2,879,862 857,200 BLOKE MEVDUATLARDA ARTIS 6 -1,762 ISLETME SERMAYESINDE DIGER ARTISLAR/AZALISLAR(+)(-) 26 988,777 37,476

ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -6,726,829 -8,466,273 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -1,036,861 -1,181,186 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,823,523 -24,818,127 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DURAN VARLIK ALIMLARI(-) 18,19 -13,396,351 -24,824,301 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18,19 11,572,828 6,174 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -31,270,516 -45,677,335 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -7,994,700 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 8 -8,750,606 -50,185,764 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 8 -12,430,656 4,962,654 ALINAN FAIZ 33 -2,094,554 -454,225 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,118,719 -24,873,171 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 569,524 1,579,203 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,688,243 -23,293,968 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 10,375,679 33,669,647 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 17,063,922 10,375,679

---------------------------------------------------------------------------------------------