Mutlu Aku ve Malzemelerı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:49:15

KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S./ MUTLU [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 49: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014/ 31.03.2014 01.01.2013/ 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,717,466 -5,072,032 DONEM KARI/ZARARI 9,168,979 7,922,128 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,093,714 6,741,301

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 3,760,890 3,685,476

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS(+) 24 481,463 583,613 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 10 -166,074 -121,693 DIGER BORC KARSILIKLARINDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 22 550,877 21,341

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KONUSU KALMAYAN DAVA KARSILIGI 22 -13,298 GARANTI KARSILIGINDA ARTIS(+) 22 388,342 -200,810 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+)/IPTALI 13 587,713 37,635 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS(-)/AZALIS(+) 10 29,861 9,896 FAIZ GIDERI(+) 33 388,151 852,395 FAIZ GELIRI(-) 33 -79,665 -757,710

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARINDAN DOGAN ZARAR(+)/KAR(-) 33 876,357 1,054,166

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 2,275,799 1,590,290

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -14,545,227 -19,735,461

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDA ARTIS(-) AZALIS(+) 10 10,077,335 1,187,644 STOKLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 13 8,090,779 -1,056,989 DIGER ALACAKLARDA ARTIS(-)/AZALIS(+) 11 1,156,406 48,833 VERILEN AVANSLARDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 26 -15,452,544 -12,272,339 DIGER DONEN DURAN VARLIKLARDA AZALIS(+)ARTIS(-) 26 -1,145,113 -944,187 TICARI BORCLARDA AZALIS(-) 10 -7,307,651 -6,149,423 DIGER BORCLARDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 11 3,404,229 ISLETME SERMAYESINDE DIGER ARTISLAR/AZALISLAR(+)(-) 26 -780,855 1,922,180 VERGI ODEMELERI(-) 35 -7,244,175 -5,673,437 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -1,939,409 -201,972

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,717,466 -5,072,032 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,222,045 -2,837,927 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DURAN VARLIK ALIMLARI(-) 18,19 -1,222,045 -2,837,927 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,412,881 4,790,845 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -7,994,700 ALINAN FAIZ KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)AZALIS(-) 8 -12,514,091 16,374,992 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)AZALIS(-) 8 -2,588,327 -3,105,467 FAIZ TAHSILATLARI/(ODEMELERI), NET 33 -310,463 -483,980 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,917,460 -3,119,114 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,917,460 -3,119,114 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,063,922 10,375,679 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,146,462 7,256,565

---------------------------------------------------------------------------------------------