Net Turızm Tıcaret ve Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 23:17:09

KAP : NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S./ NTTUR [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 23: 17: 09

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 136,415,132 78,565,345 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 54,524,838 44,598,108 FINANSAL YATIRIMLAR 6 94,000 94,000 TICARI ALACAKLAR 8 7,960,789 14,007,600

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 2,030,343 363,542

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5,930,446 13,644,058 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 67,726,876 12,664,462

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 67,653,687 3,534,229

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 73,189 9,130,233 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 1,512,415 1,683,634 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 911,334 787,240 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 28 112,659 1,397,611 DIGER DONEN VARLIKLAR 20 3,572,221 3,332,690 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 815,103,894 616,963,448 FINANSAL YATIRIMLAR 6 41,000,039 36,866,826 DIGER ALACAKLAR 9 147,440 89,681 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 640,696,499 461,796,744 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 62,224,778 50,022,251 MADDI DURAN VARLIKLAR 15 55,873,142 55,918,770 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 213,694 242,064

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 16 213,694 242,064 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 1,867,534 1,288,751 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 13,074,299 10,734,792 DIGER DURAN VARLIKLAR 20 6,469 3,569 TOPLAM VARLIKLAR 951,519,026 695,528,793

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 145,700,642 143,137,177 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 66,259,970 69,419,684 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 23,141,311 14,809,196 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 4,550,644 7,351,358

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,229

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,546,415 7,351,358 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 358,822 280,513 DIGER BORCLAR 9 48,994,540 47,273,991

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 47,129,925 45,615,051

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,864,615 1,658,940 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 174,375 205,303 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 1,665,646 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,220,980 2,131,486

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 19 30,923

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 18 2,190,057 2,131,486 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 79,785,087 84,951,509 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 78,797,922 83,575,521 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 61,325 469,334

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR DIGER BORCLAR 9 61,325 469,334 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 597,528 370,740

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 597,528 370,740

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 328,312 535,914 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 726,033,297 467,440,107 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 500,278,732 340,775,555 ODENMIS SERMAYE 21.1 200,000,000 200,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21.1 60,330,497 60,330,497 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 21.1 -4,100,206 -4,100,206 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21.2 488,893 555,027 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -329,091 -168,407

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/(KAYIP) 21.3 -329,091 -168,407 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21.4 1,635,636 1,663,678 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21.5 93,475,169 57,801,030 NET DONEM KARI/ZARARI 29 148,777,834 24,693,936 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21.6 225,754,565 126,664,552 TOPLAM KAYNAKLAR 951,519,026 695,528,793

---------------------------------------------------------------------------------------------