Odea Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.08.2014 18:47:11

KAP : ODEA BANK A.S./ ODEA [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.08.2014 18: 47: 11

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 132,553 -116,694 ALINAN FAIZLER 757,162 106,952 ODENEN FAIZLER -480,514 -120,362 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 26,361 20,920 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 12,521 3,394 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7,552 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -181,654 -94,485 ODENEN VERGILER -12,022 -22,378 DIGER 3,147 -10,735 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 491,820 1,139,058 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -135 -115,294 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 21,300 -30,955 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -548,148 -902,615 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,011,772 -4,606,391 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -19,261 -25,477 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 10,488 5,214 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,428,862 5,703,001 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -406,517 1,060,283 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 17,003 51,292 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 624,373 1,022,364

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -303,025 -1,099,264 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -23,578 -26,329 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -349,066 -1,072,935 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 346,373 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -276,754 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 136,517 552,990 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 142,987 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -6,470 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 552,990 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -3,147 10,735 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 454,718 486,825 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,767,934 1,597,161 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,222,652 2,083,986

---------------------------------------------------------------------------------------------