Osmanlı Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:12:52

KAP : OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S./ OSMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 12: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,137,951 2,770,277 DONEM KARI/ZARARI 453,681 -72,557 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 237,337 292,908

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 61,562 47,449

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-PERSONEL PRIM KARSILIGI 13 189,738 217,906

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 13 113,486 28,297

-IPTAL EDILEN KIDEM KARSILIKLARI 13 -18,757

-KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 13 9,172 250

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 172 8,206

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -21,876

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -96,160 -9,200 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,828,969 2,549,926

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -7,934,880 432,412

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -284,232 -3,026,956

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -214,441 -73,974

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 3,610,693 5,254,509

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -90,031 76,545

-ODENEN IZIN KARSILIGI 13 -23,511

-ODENEN PERSONEL PRIMI 13 -2,898,585 -89,099

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -17,493

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -7,137,951 2,770,277 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -81,846 1,884,760 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 -89,428 -88,490 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 15 12,037 1,973,250

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 6 -4,455 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,998,365 -67,238 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 1,800,000 1,104,245 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 -1,901,635 -2,486,971 SERMAYE ARTISI 15 6,100,000 1,315,488 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,221,432 4,587,799 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,221,432 4,587,799 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,417,625 479,494 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,196,193 5,067,293

---------------------------------------------------------------------------------------------