Ostım Endustrıyel Yatırımlar ve Isletme A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 22:16:06

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S./ OSTIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 22: 16: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 65,436,948 -829,915 DONEM KARI/ZARARI -6,253,232 10,667,080 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,704,567 2,178,046

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18 NOT: 19 284,717 263,472

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 24 -13,440 28,123

-ERTELENMIS VERGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 35 829,322 -283,470

-ALACAK SENETLERI REESKONTU NOT: 10 -873,911 1,155,608

-BORC SENETLERI REESKONTU (-) NOT: 10 -480,534

-SABIT KIYMET SATIS KARI/ (ZARARI) NOT: 31 -83,757

-KUR FARKLARI NOT: 32 -761,315

-FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 -8,186,368 1,391,004

-FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 11,519

-AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM NOT: 27 88,666 24,717

-KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 79,126

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 80,394,747 -13,675,041

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 NOT: 11 39,763,750 -45,134,285

-DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 11 -1,208,171 -8,450,106

-STOKLARDA AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 13 -1,050,567 -2,379,139

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) -912,416 -2,535,297

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) -9,619 -7,017

-DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 15 668,428

-DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 26 NOT: 36 1,897,497 11,600,106

-TICARI BORCLARDAKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) NOT: 10 NOT: 11 -13,965,242 7,115,018

-DIGER BORCL