Ozbal Celık Boru Sanayı Tıcaret ve Taahhut A.s.Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 17.41.1.

KAP : OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S./ OZBAL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 17: 41: 15

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 62,500,478 48,245,890 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 47 8,470,505 204,904 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 13,394,030 20,987,822

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,7 2,405,819 3,172,195

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 10,988,211 17,815,627 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 756,171 2,989,339

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,9 14,107 2,892,679

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 742,064 96,660 TUREV ARACLAR 46 162,306 STOKLAR 10 27,310,514 16,783,456 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 1,537,895 754,445 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 40 7,516 2,192 DIGER DONEN VARLIKLAR 29 10,861,541 6,523,732 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 38,367,698 38,531,536 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,159,559

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,9

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 2,159,559 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 13 3,808,600 5,638,300 MADDI DURAN VARLIKLAR 14 31,905,037 32,699,153 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 67,935 77,456

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 67,935 77,456 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 24,414 29,061 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 40 402,153 87,566 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 100,868,176 86,777,426

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 55,178,376 50,859,994 KISA VADELI BORCLANMALAR 47 5,017,823 20,528,883 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 47 8,470,279 8,133,015 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 37,393,538 20,144,655

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,7 20,736 77,498

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 37,372,802 20,067,157 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27 530,127 467,654 DIGER BORCLAR 1,924,235 332,715

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,29 1,556,556

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 29 367,679 332,715 TUREV ARACLAR 46 39,054 46,589 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER ILISKILI TARAFLARA ERTELENMIS GELIRLER 6,12 253,829 ILISKILI TARAFLARA OLMAYAN ERTELENMIS GELIRLER 12 1,649,135 886,763 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 KISA VADELI KARSILIKLAR 154,185 65,891

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 25 154,185 65,891 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 33,556,556 14,432,617 UZUN VADELI BORCLANMALAR 47 32,937,450 13,936,372 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER ILISKILI TARAFLARA ERTELENMIS GELIRLER 6,12 ILISKILI TARAFLARA OLMAYAN ERTELENMIS GELIRLER 12 176,421 UZUN VADELI KARSILIKLAR 442,685 496,245

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 442,685 496,245

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 12,133,244 21,484,815 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 30 12,133,244 21,484,815 ODENMIS SERMAYE 30 20,540,000 20,540,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 30 13,609,819 13,609,819 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,855,131 1,875,224

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 30 1,855,131 1,875,224

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 30 175,500 175,500 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 30 -14,715,728 -8,649,681 NET DONEM KARI/ZARARI 30 -9,331,478 -6,066,047 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 100,868,176 86,777,426

---------------------------------------------------------------------------------------------