Pakpen Plastık Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tıc. A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.05.2014 18:24:59

KAP : PAKPEN PLASTIK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TIC. A.S./ PAKPN [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.05.2014 18: 24: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,694,708 -2,736,809 DONEM KARI/ZARARI -9,199,685 3,179,803 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,529,820 11,031,964

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14-15-27-28 5,267,344 5,223,666

KIDEM TAZMINATI YUKUNDEKI ARTIS 22-25.4 1,041,994 -71,479

FAIZ GIDERI TAHAKKUKU 16 6,693,774 4,958,876

GIDER TAHAKKUKLARI VE ERTELENMIS GELIRLER 21 440,629 260,243

TUREV ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER ARTIS TAHAKKUKU 8 1,232,400

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6-28 722,707 415,345

ALACAKLAR REESKONTU 6-29 5,241,530 7,831,767

BORCLAR REESKONTU 17-29 -7,186,766 -7,579,758

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP), NET 22 -923,792 -6,696

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,024,843 -16,948,576

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -18,427,556 -18,611,587

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -14,902,744 -6,474,039

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 7 -28,770,772 -13,106,677

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 11-12 97,450 227,872

PESIN ODENMIS GIDERLERIDEKI (ARTIS)/ AZALIS 10 9,748,842 -5,377,091

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17 3,188,520 5,762,500

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 18 66,652 2,493,349

BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) 21 -1,590,326 -27,611

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 19 33,567,495 17,633,165

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 20 97,079 620,262

ODENEN VERGI -99,483 -88,719

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -13,694,708 -2,736,809 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,690,452 -2,459,913 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI/ (ALIMLARI), NET 14-15 -1,690,452 -2,401,663 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARI/ (ALIMLARI), NET 13 0 -58,250 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,071,120 2,323,882 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERI VE FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI DEGISIM 16 9,071,120 2,323,882 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,314,040 -2,872,840 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,314,040 -2,872,840 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 10,845,746 3,779,261 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,531,706 906,421

---------------------------------------------------------------------------------------------