Park Elektrık Uretım Madencılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 20:24:01

KAP : PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S./ PRKME [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 20: 24: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 167,546,704 68,684,815 DONEM KARI/ZARARI 12,639,911 36,107,450 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 37,629,427 34,910,786

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13-14 67,848,895 27,952,665

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 1,329,292 641,613

IZIN KARSILIGI 17 363,138 398,297

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 17 -174,432 -11,791

MADEN KAPAMA KARSILIKLARI 17 142,071 188,755

DAVA KARSILIKLARI 17 251,986 291,500

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI,NET 24-26 -7,476,705 -3,492,242

GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/ GIDERI 24-26 -102,771 619

REESKONT FAIZ (GELIRI)/ GIDERI 24 -209,530 238,004

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -8,883,026 8,722,389

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -15,459,491 -19,023

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 113,317,624 1,593,389

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -15,361 14,425,380

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -5,957,677 3,662,316

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 108,590,391 -11,477,876

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,694,240 4,723,250

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-30 818,230 1,602,192

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS 16 460,673 1,272,315

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ ( ARTIS) 9 15,716,420 -3,268,948

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ ( ARTIS) 19 1,316,006 -8,208,882

KARSILIKLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17 54,657 -1,099,978

ERTELENMIS GELIRLERDEKI AZALIS 9 -522,084 -31,017

DIGER KISA VE UZUN VADE3LI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 4,550,609 -5,363 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 163,586,962 72,611,625 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 24 -364,975 -254,515 ALINAN FAIZ 24-26 7,981,060 3,763,740 VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -2,887,985 -6,270,031 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -220,063 -671,139 ODENEN IZIN HAKLARI 17 -548,295 -494,865 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -77,566,371 -50,488,714 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13-14 6,294,574 102,586 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13-14 -81,811,040 -50,354,414 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 12 -2,049,905 -236,886 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -43,014,901 -251,706 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 794,490 -234,723 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -43,670,011 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 26 -139,380 -16,983 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 46,965,432 17,944,395 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 46,965,432 17,944,395 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,087,046 204,330,058 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 49,052,478 222,274,453

---------------------------------------------------------------------------------------------