Pera Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:57:58

KAP : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ PEGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 57: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 31.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,951,994 5,260,437 DONEM KARI/ZARARI -4,513,238 -1,866,804 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,728,352 5,433,719

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,15 217,798 212,423

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -45,365 24,865

-SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,349 0

-FINANSAL VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 0 0

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 12 0 67,087

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 2,539,570 5,129,344

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 25,736,880 1,693,522

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,491,839 -969,035

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -875,764 -83,504

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,156,038 -303,531

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -25,816 12,532

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -286,751 -1,007,855

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23,589,410 4,044,915

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 23,951,994 5,260,437 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -315,201 2,385,995 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 2,515,454 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKIL YATIRIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13 -303,810 -129,459 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14,15 -11,391 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -21,906,585 -7,793,474 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19,302,075 12,845,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -38,669,100 -20,638,474 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 26 -2,539,560 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,730,208 -147,042 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,730,208 -147,042 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 107,476 208,092 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,837,684 61,050

---------------------------------------------------------------------------------------------