Polıteknık Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.08.2014 18:39:10

KAP : POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S./ POLTK [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.08.2014 18: 39: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,651,305 909,731 DONEM KARI/ZARARI 28 -22,083 933,630 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,401,990 713,088

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 131,641 111,858

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI DUZELTMESI 19 27,720 5,765

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10-25 1,228,761 269,571

-ALACAKLAR REESKONTU 25 -76,857 0

BORCLAR REESKONTU 25 86,767 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-DIGER DUZELTMELER 527,067

ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/GIDERI,NET 27 3,958 -201,173

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,339,989 807,498

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -11,368 78,523

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -336,897 953,896

DIGER ALACAKLARDAKI/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -270,045 190,468

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20 78,532 -57,288

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -18,700

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -231,866 -83,577

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

DIGERI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -646,876 -274,524

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 29,946

DGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 67,285

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 39,918 2,454,216 ODENEN TEMETTULER 21.7 -2,612,695 -953,992 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 27 -78,528 -590,493 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -425,953 -113,999 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -409,540 -113,999 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 21.8 -21,283 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 21.5 4,870 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,681,591 -59,007 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ NAKIT SERMAYE ARTISI 21.1 750,000 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 8 -526,011 -32,722 BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 9 237,596 -26,285 GERI ALINMIS PAYLAR 21.2 108,454 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21.3 5,111,552 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,604,333 736,725 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,604,333 736,725 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,700,258 768,619 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,304,591 1,505,344

---------------------------------------------------------------------------------------------