Ray Sıgorta A.s. Bılanco 05.08.2013 18:44:27

KAP : RAY SIGORTA A.S./ RAYSG [] BILANCO 05.08.2013 18: 44: 27

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 161,897,111 146,965,116 KASA 14 46,554 37,833 ALINAN CEKLER 14 5,352 24,018 BANKALAR 14 125,527,604 117,631,652 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 36,317,601 29,271,613 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 2.8 VE 11 3,780,053 3,946,361 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 2.8 VE 11 3,780,053 3,946,361 KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8,11.1 VE 12.1 122,595,036 107,270,660 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 VE 12.5 123,352,115 109,128,862 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 VE 12.5 -766,292 -1,867,415 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 12.1 VE 12.5 9,213 9,213 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 37,724,783 32,930,755 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) -37,724,783 -32,930,755 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 49,198 36,795 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 49,198 36,795 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 3,507,573 1,014,337 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 221,452 213,378 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47.1 3,286,121 800,959 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 31,309,291 26,938,200 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17.15-17.19 28,566,686 25,928,531 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 2,742,605 1,009,669 DIGER CARI VARLIKLAR 751,893 1,634,232 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 2.18 VE 35 751,893 1,634,232 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI PERSONELE VERILEN AVANSLAR SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 323,890,155 287,805,701 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 45.2 140,125 140,125 BAGLI MENKUL KIYMETLER 45.2 140,125 140,125 ISTIRAKLER ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 2.5 VE 6 33,064,201 33,163,475 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 32,599,305 32,599,305 MAKINE VE TECHIZATLAR DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 3,239,135 3,107,617 MOTORLU TASITLAR 6 1,454,022 989,757 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 2,281,345 2,281,345 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,199,574 1,425,981 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -7,709,180 -7,240,530 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 VE 8 372,757 615,635 HAKLAR 8 4,399,861 4,399,861 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -4,027,104 -3,784,226 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 255,992 880,055 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 2.18,21 VE 35 255,992 880,055 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 33,833,075 34,799,290 TOPLAM VARLIKLAR 357,723,230 322,604,991

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 54 12,485 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 2.22 VE 4 353 12,688 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 2.22 -299 -203 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 42,450,646 26,793,647 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 870,602 875,563 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 41,558,908 25,896,948 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 4,10 VE 19 21,136 21,136 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 6,975 19,492 ORTAKLARA BORCLAR 6,975 6,975 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 12,517 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 19 11,908,923 12,217,697 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 19 1,084,820 692,085 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 4 VE 19 9,669,101 8,473,635 DIGER CESITLI BORCLAR 4 VE 47.1 1,155,002 3,051,977 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 2.24 176,501,855 155,141,957 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 95,166,262 81,944,294 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 1,076,755 223,928 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 80,258,838 72,973,735 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER IL