Reysas Tasımacılık ve Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:41:19

KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S./ RYSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 41: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 61,654,810 29,520,209 DONEM KARI/ZARARI 19,516,520 3,175,468 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 37,718,019 32,992,211

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20-21 13,908,726 11,899,833

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 27 -789,819 -995,958 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 8-11 300,780 665,374 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 8-11 10,861,809 2,057,887 ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 8-11 -198,780 -185,805 OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN GELIR/GIDER 18 229,496 FINANSAL VARLIK DEGER ARTISI/AZALISI 35 -20,785 BAGLI ORTAKLIK SATIS KAZANCI DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 27 -293,772 27,668 MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ ZARARI 35 -142,647 -3,030,604 MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 20 138,263 -402,000 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 83,163 GIDERLESTIRILEN LISANS BEDELLERI 26 1,169,677 3,244,755 FAIZ GIDERI (+) 36 17,741,670 25,684,666 FAIZ GELIRI (-) 35 -5,207,384 -6,035,983

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,420,271 -6,647,470

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -1,146,938 -3,410,337

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8-11 -1,188,603 -2,403,105

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 7 1,376,366 -302,606 BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM