Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 20:31:52
KAP:RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 20:31:52
KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 20: 31: 52
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 36,103,740 5,311,587 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 364,720 1,246,405 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6,806,008 1,218,648
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 6,806,008 1,218,648 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 59,652 157,006
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 17 25,136 22,084
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 34,516 134,922 TUREV ARACLAR STOKLAR 1,669,648 1,455,728 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 13,791 156,787 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 1,052,224 1,077,013 ARA TOPLAM 9,966,043 5,311,587 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 4 26,137,697
DURAN VARLIKLAR 9,570,418 47,320,643 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 27,087 303,529
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 27,087 303,529 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 32,383,389 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 574,074 3,511,905 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,224,328 9,794,796
SEREFIYE 5,456,340 5,456,340
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 1,767,988 4,338,456 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 15 1,025,720 589,256 DIGER DURAN VARLIKLAR 719,209 737,768 TOPLAM VARLIKLAR 45,674,158 52,632,230
K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 8,417,555 9,074,525 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 4,247,882 2,026,743 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,504,035 1,964,545
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 1,504,035 1,964,545 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7 622,032 1,135,739 DIGER BORCLAR 641,746 1,645,838
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 17 535,414 76,165
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 106,332 1,569,673 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 88,394 KISA VADELI KARSILIKLAR 769,607 2,045,447
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 105,537 274,783
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 664,070 1,770,664 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 543,859 256,213 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,687,535 4,017,488 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 626,338 2,291,323 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 370,870 565,133
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 370,870 565,133
DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 15 690,327 1,161,032 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 14 35,569,068 39,540,217 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 36,814,468 40,638,769 ODENMIS SERMAYE 41,550,000 41,550,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 2,187,732 2,187,732 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 32,490,676 32,490,676 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,124,493 -801,794
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 1,124,493 -801,794
RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 197,319 197,319 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -34,985,164 -25,349,448 NET DONEM KARI/ZARARI -5,750,588 -9,635,716 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1,245,400 -1,098,552 TOPLAM KAYNAKLAR 45,674,158 52,632,230
---------------------------------------------------------------------------------------------