Royal Halı Iplık Tekstıl Mobılya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 23:10:02

KAP : ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S./ ROYAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 23: 10: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -27,771,370 32,749,077 DONEM KARI/ZARARI 10,071,104 16,840,717 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,053,148 9,796,561

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIK AMORTISMANI 15 4,073,775 3,645,018 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 16 1,042,341 1,016,212

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 121,324 54,252

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 229,177 334,868 DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -93,840 2,927,449 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 250,313 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-25.1 200,316 1,892,288 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-26 2,620,176 2,777,268 BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-26 -1,827,373 -3,251,420 ORTAK KONTROLE TABI ISLETME BIRLESMESINDEN GELEN ERTELENMIS VERGI 30 -1,163,965 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 -319,020 163,571 ANA ORTAKLIGA AIT KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP ILE ILGILI DUZELTMELER -11,662 10,509 OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 30 -3,070 2,628

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,934,656 223,918

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -47,476,604 4,404,839

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -13,812,203 -8,982,159

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -24,888,074 -9,887,689 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -11,700,775 1,368,398

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -3,679,806 -825,715

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 2,418,514 26,254,510 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 7,481,990 -3,522,506 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -3,296,250

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -29,352,352 31,042,117 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 30 1,580,982 1,706,960 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -20,675,407 -1,733,893 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15-16 10,264 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -17,363,064 -1,733,893 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESME ETKIS 22.5 -2,390,557 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 22.9 -96,541 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 15-16 -835,509 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 47,347,537 -31,150,191 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NAKIT SERMAYE ARTISI 22.1 10,000,000 3,121,786 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 22.3 31,399,971 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 9 5,947,566 -34,271,977 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,099,240 -135,007 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,099,240 -135,007 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,662,350 881,903 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 563,110 746,896

---------------------------------------------------------------------------------------------