San-El Muhendıslık Elektrık Taahhut Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.02.2014 17:47:31

KAP : SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S./ SANEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.02.2014 17: 47: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -718,784 -29,709 DONEM KARI/ZARARI 4,791,400 4,639,895 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 542,355 285,587

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 327,374 290,723

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI/ (GIDERI) 10 73,252 -16,488

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -20,243 11,352

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 161,972

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,866,795 -4,254,795

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 517,393 -397,095

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -7,327,478 -1,822,713

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 13 431,130 -175,869

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 37,312 1,633,897

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 559,887 -3,328,111

ERTELENMIS GELIRLERLERDEKI DEGISIM 13 834,648 -159,073

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 20 88,120 -5,831

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 -7,807

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 466,960 670,687 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 28 -161,972 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 30 -1,023,772 -700,396 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -65,603 273,290 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 8 25,000 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULDEKI DEGISIM 14 356,388 531,142 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 15 -400,787 -268,338 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 16 -21,204 -14,514 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,314,233 -44,894 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22 8,271,124 NAKIT SERMAYE ARTISI 22 3,000,000 10,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI DEGER ARTIS FONLARINDAKI DEGISIM 22 -182,476 AKTUERYAL KAZANC/KAYIPTAKI DEGISIM 29 -46,742 75 SIRKET DEVRINDEN GELEN (SALT MERKEZI) 964,894 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 89,851 -120,887 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -716,500 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,529,846 198,687 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,529,846 198,687 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,535,972 1,337,285 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,065,818 1,535,972

---------------------------------------------------------------------------------------------