Sasa Polyester Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:40:41

KAP : SASA POLYESTER SANAYI A.S./ SASA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 40: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -33,196 55,274 DONEM KARI/ZARARI 30,295 407 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 23,203 19,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12,13 10,718 10,515

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI DEGISIM 17 3,187 3,096

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 15 234 981

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 374 0

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (NET) 9 2,600 -535

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI 26 7,450 6,154

MEVDUAT FAIZ GELIRI 25 -142 -4

REESKONT FAIZ GELIRI (NET) 6 -1,218 -201

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 0 -112

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -83,247 41,185

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -2,525 36,759

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -2,557 -53,391

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 6,8 -282 249

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 8 560 -6,925

PESIN ODENEN GIDERLERDEKI DEGISIM 10 -3,828 -6,681

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 -12,345 0

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 9,144 18,988

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -76,575 52,655

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 6,8 -1,984 551

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 7 813 2,056

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8 0 -133

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8 6,332 -2,943

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -29,749 61,486 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -1,229 -1,857 ODENEN PRIM KARSILIGI 17 -1,000 -700 ODENEN VERGI BORCLARI 8 -1,218 -3,655 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,106 -1,049 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -1,106 -1,982 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,12,13 0 933 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 40,234 -56,093 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 156,419 550,790 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -111,829 -596,013 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 0 -92 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 25 142 4 ODENEN FAIZ 26 -4,498 -10,782 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,932 -1,868 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3 5,932 -1,868 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 600 3,785 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,532 1,917

---------------------------------------------------------------------------------------------