Seker Pılıc ve Yem Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 20:16:23

KAP : SEKER PILIC VE YEM SANAYI TICARET A.S./ SKPLC [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 20: 16: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,812,056 29,389,467 DONEM KARI/ZARARI -50,356,472 4,016,529 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,530,208 14,129,475

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17-18-19 3,930,245 3,792,010

CANLI VARLIK AMORTISMANI NOT: 14 1,304,320 4,874,869

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS NOT: 24 3,812,924 235,149

ALACAKLAR REESKONT TUTARI NOT: 10-11 -261,060 -117,514

IHRACAT TESVIK GELIR TAHAKKUKUNDA ARTIS/AZALIS NOT: 26 550,694 -8,247

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI NOT: 10-11 0 654,659

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM NOT: 22 -418,194 207,993

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI NOT: 10-11 -46,728 -74,622

STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 13 -67,853 -778,854

CANLI VARLIK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 14 -5,981,869 -551,898

BORC SENETLERI PREKONTU (-) NOT: 10 -3,079,317 -492,056

SABIT KIYMET/ SURU SATIS KARI (-)/ ZARARI (+) NOT: 32 3,021,523 -844,690

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 9,554,738 8,141,703

FAIZ GELIRI (-) NOT: 33 -179,528 -591,725

GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 3,451,463 -1,447,044

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 -12,061,150 1,129,742

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 65,317,761 11,677,962

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 18,219,864 -3,020,630

STOK NITELIGINDEKI CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS (+) NOT: 14 19,435,968 -7,114,661

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 26,546,355 -14,557,007

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

BLOKE MEVDUATTA ARTIS NOT: 6 -160,933 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 2,273,318 -6,839,467

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 551,316 -1,291,582

DIGER DONEN VARLIKLARDA VE PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 14,485,495 2,275,046

DIGER DURAN VARLIKLARDA VE PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 13,406 861,708

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 -10,959,647 41,714,925

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 -849,344 -511,298

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 11-26 -4,238,037 160,928

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 18,491,497 29,823,966 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 26 0 -3,302 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

KIDEM ODEMELERI (-) NOT: 24 -7,679,441 -431,197 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,718,334 -15,786,125 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 17-18-19-31 772,212 882,628

AMORTISMANA TABI CANLI SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (-) NOT: 14-31 4,222,686 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17-18-19 -124,503 -11,611,740

AMORTISMANA TABI CANLI VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 14 -1,297,778 -6,168,103 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 11 0 800,000 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ NOT: 33 145,717 311,090 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,315,286 -12,715,589 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 2,879,225 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 -1,793,536

UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 0 -6,846,222 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT: 33 -9,521,750 -8,748,592 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,215,104 887,753 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 18,470 -14,811 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,233,574 872,942 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,794,597 2,342,997 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 5,028,171 3,215,939

---------------------------------------------------------------------------------------------