Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 19:21:20

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 19: 21: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -18,560,590 -420,422 DONEM KARI/ZARARI -24,550,112 -14,418,058 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,059,360 17,494,383

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 7,436,085 7,180,220

CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -3,858,793 -391,326

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 571,334 971,943

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,960,183 3,864,549

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 8,921,129 6,892,917

GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -4,247,498 -2,610,862

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,108,348 -3,731,176

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -416,302 -690,153

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,584,874 6,008,271

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,923,759 924,173

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,008,481 -1,850,328

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,507,479 6,600,373

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,855,412 -942,420

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,523,643 -5,270,064

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 356,490 748,846

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,432,520 1,637,766 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -18,414,511 4,000,498 ODENEN TEMETTULER 0 0 TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 2,084,479 5,060,717 ODENEN BORC KARSILIKLARI -993,011 -2,830,972 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -455,580 -568,983 VERGI ODEMELERI 18 -101,116 -2,203,269 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -680,851 -3,878,413 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ