Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 21:51:12

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 21: 51: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -17,760,449 -8,609,473 DONEM KARI/ZARARI -55,824,221 -40,093,335 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 59,244,687 32,021,645

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-18 15,382,999 14,729,071

CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -12,658,921 -3,865,642

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,205,123 658,100

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,737,118 3,392,225

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 38 20,025,263 15,116,731

GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 30 -4,794,936 -2,084,479

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 23,188,998 -2,245,504

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 47 -1,057,695 480,587

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 41 6,933,438 -5,926,552

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7,283,300 11,767,108

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -21,180,915 -537,783

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -8,287,422 -1,892,542

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -12,593,592 8,566,873

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 1,509,427 -1,754,978

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 1,580,435 -5,102,335

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 1,905,386 424,380

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,480,890 -327,816

TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 30 2,084,479 5,060,717

ODENEN BORC KARSILIKLARI 26 -993,011 -1,180,395

ODENEN VERGILER 41 -575,832 -3,400,805

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 28 -1,329,895 -930,882 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -17,760,449 -8,609,473 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,208,978 -15,840,747 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI DURAN VARLIK VE CANLI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,031,195 4,250,456 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-18 -13,309,901 -13,319,212 CANLI VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -7,378,101 -8,357,507 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 472,726 349,186 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -2,024,897 1,236,330 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 35,185,901 22,826,238 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25 81,428,229 57,041,881 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 25 -27,291,071 -24,215,043 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER FINANSMAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN DEGISIM 9 1,256,569 6,694,087 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 7 0 -1,295,585 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -20,207,826 -15,399,102 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,216,474 -1,623,982 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 382,693 -56,082 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,599,167 -1,680,064 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,015,608 7,695,672 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 7,614,775 6,015,608

---------------------------------------------------------------------------------------------