T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 26.08.2013 18:07:02

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 26.08.2013 18: 07: 02

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01/2013-30/06/2013) (01/01/2012-30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,794,506 2,051,151 ALINAN FAIZLER 6,561,822 7,174,349 ODENEN FAIZLER -3,043,014 -4,335,080 ALINAN TEMETTULER 62,346 12,797 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 485,821 436,761 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,867,703 720,322 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 576,722 318,672 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -928,173 -720,590 ODENEN VERGILER -698,634 -497,300 DIGER -3,090,087 -1,058,780 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,481,372 -9,514,148 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 128,547 -3,264 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 505,929 -1,104,516 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -19,992,121 2,162,271 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -318,327 108,699 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 6,297,533 -4,554,798 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 7,354,426 -8,859,443 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,874,728 1,488,224 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 667,913 1,248,679 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -686,866 -7,462,997

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,969,982 3,282,187 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -18,517 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 482 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -86,817 -102,580 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 21,754 14,814 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,941,092 -4,831,707 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,624,331 6,498,063 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -237,257 -324,120 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 5,902,607 1,803,458 DIGER -295,027 223,777

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 327,961 1,919,365