Taıb Yatırım Bank A.s. Bılanco 14.11.2013 18:09:46

KAP : TAIB YATIRIM BANK A.S./ [] BILANCO 14.11.2013 18: 09: 46

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 223 218 5 161 93 68 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 5.1.2 0 0 0 1,587 1,587 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 1,587 1,587 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 1,587 1,587 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 5.1.3 1,357 1,304 53 2,699 5 2,694 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 45,020 45,020 0 5,801 5,801 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 45,020 45,020 0 5,801 5,801 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 5.1.4 289 289 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 289 289 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER VE ALACAKLAR 5.1.5 567 567 0 750 750 0 KREDILER VE ALACAKLAR 567 567 0 750 750 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 567 567 0 750 750 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 TAKIPTEKI KREDILER 60 60 0 60 60 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 60 60 0 60 60 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 5.1.6 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) 5.1.7 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 5.1.8 7,926 7,926 0 7,926 7,926 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 7,926 7,926 0 7,926 7,926 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 5.1.9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 5.1.10 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 5.1.11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.12 65 65 0 68 68 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.13 7 7 0 11 11 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 7 7 0 11 11 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 5.1.14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 5.1.15 30 30 0 10 10 0 CARI VERGI VARLIGI 30 30 0 10 10 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.16 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 5.1.17 264 238 26 269 225 44

AKTIF TOPLAMI 55,748 55,664 84 19,282 16,476 2,806

PASIF KALEMLER MEVDUAT 5.2.1 0 0 0 0 0 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 5.2.2 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDILER 5.2.3 0 0 0 1,561 1,561 0 PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 0 0 0 0 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 41,439 41,439 0 241 133 108 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 5.2.4 0 0 0 0 0 0 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 5.2.5 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 5.2.6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 5.2.7 581 517 64 945 603 342 GENEL KARSILIKLAR 109 109 0 172 145 27 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI