Tek-Art Insaat Tıcaret Turızm Sanayı ve Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:54:25
KAP:TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17:54:25
KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S./ TEKTU [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 54: 25
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,021,739 3,937,763 DONEM KARI/ZARARI 3,141,515 2,235,971 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,411,434 -277,920
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17,18,19 1,458,322 1,181,232
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS NOT: 24 49,102 92,439
ALACAK REESKONT TUTARI NOT: 10 -44,655 674
BORC KARSILIKLARINDA ARTIS/ AZALIS NOT: 22 393,052 -156,753
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS/ AZALIS NOT: 10,11,26 60,425 -102,808
BORC SENETLERI PREKONTU NOT: 10 14 839
FAIZ GELIRI NOT: 32, 33 -1,671,564 -1,820,323
FAIZ GIDERLERI NOT: 33 275,213 21,577
DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 32,33 0 0
PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 836,911 596,431
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 31 54,614 -91,228
YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0
KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,468,790 2,057,824
STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 -147,942 -50,853
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10, 11 742,097 -819,128
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10, 11, 12 3,399,767 319,669
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 26 168,747 -689,828
VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS/ AZALIS NOT: 26 162,900 3,126,298
ERTELENMIS GIDERLER NOT: 26 -920,329 117,225
PESIN ODENMIS GIDERLER NOT: 26 83,235 119,883
KIDEM TAZMINATLARI ODEMELERI NOT: 24 -19,685 -65,442 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,021,739 4,015,875 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 35 0 -78,112 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,846,681 -17,296,334 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 17, 18, 19 100,550 96,199 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17, 18, 19 -2,486,241 -8,629,575 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 37 -6,132,554 -10,061,231 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ NOT: 32, 37 1,671,564 1,298,273 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,010,236 500,173 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 8 -735,023 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ NOT: 8 -275,213 500,173 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 164,822 -12,858,398 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 164,822 -12,858,398 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 592,761 17,255,534 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 757,583 4,397,136
---------------------------------------------------------------------------------------------