Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.02.2014 21:36:28

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.02.2014 21: 36: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 988,526 841,274 DONEM KARI/ZARARI 477,075 497,440 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 345,501 390,008

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 324,276 346,669

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 22,165 46,450 GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 46,878 29,764 OTOMOTIV VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6,131 3,347 DAVA KARSILIGI 0 -2,000 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN MAKUL DEGER DEGISIMLERINDEN ELDE EDILEN KAR 10 -3,705 -2,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 40,474 71,265

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -90,531 -101,697

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -187 -1,790

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 184,031 -34,303

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,319 -3,700

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 254,040 398,577

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -29,096 -101,076

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,389 5,298

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 27,379 -267,884

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER 17,888 -2,928

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 DIGER KISA/UZUN VADELI BORCLAR,BORC KARSILIKLARI VE DEVLET TESVIKLERI -13,962 -7,881 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -14,852 -12,953 ODENEN GARANTILER