Trakya Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 18:25:13

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 18: 25: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 92,584,976 80,150,302 DONEM KARI/ZARARI 27 39,280,523 52,742,833 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,202,610 83,688,395

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 52,008,033 47,542,663

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,22,24 14,717,208 21,429,264

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 3,206,956 -13,722,528

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -56,259,380 24,021,000

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,045,977 28,788

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 9,411,817 7,771,635

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -175,051 -1,077,550

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 32 -4,752,950 -2,304,877

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 54,030,662 -29,014,396

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -2,938,221 -21,968,277

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 28,156,872 43,165,060

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,26,37 -49,957,453 -106,115,359

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 20,393,084 -136,035

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,15,26,35,37 58,376,380 56,040,215

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 112,513,795 107,416,832 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -11,701,139 -6,966,100 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -6,762,748 -18,819,014 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,464,932 -1,481,416 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -334,631,501 -130,692,824 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 9,776,955 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 16 -146,261,082 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19 3,262,851 1,737,571 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -206,290,264 -120,444,863 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 32,37 4,752,950 2,304,877 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 10,525,243 12,940,504 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 7,26 -20,258,322 -25,055,502 YABANCI PARA CEVRIM FARKI DEGISIMI 8,18,19 9,860,168 -2,175,411 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 618,507,235 -47,581,666 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 9,049,320 12,858,978 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 717,188,187 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -75,199,751 -42,290,644 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -9,664,771 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -22,865,750 -18,150,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 376,460,710 -98,124,188 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 56,259,380 -24,021,000 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 432,720,090 -122,145,188 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 297,923,424 505,673,195 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 730,643,514 383,528,007

---------------------------------------------------------------------------------------------