Transturk Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:43:33

KAP : TRANSTURK HOLDING A.S./ TRNSK [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 43: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 30,104 -2,292,039 DONEM KARI/ZARARI -7,488,759 40,170,101 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,150,188 -78,633,269

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 72,682 75,214

DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI -17,292,834

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 192,226 -5,665,180

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 134,320

BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 17,691

KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/(GIDERI) 17,977

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI -1,500,000

BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI -49,523,094 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 4,291,011 -5,361,005

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -1,035,378 181,665

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 611,670 299,954

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,067,248 36,357,794

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 5,868,360

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -52,468 25,061,799

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -4,183,066 5,881,286

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -27,237 755,580

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 5,983,875

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 22 -1,259,518

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 346,144 50,287 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,271,323 -2,105,374 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 1,301,427 -181,665

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) -5,000 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,362,925 681,909 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -27,734 -18,091 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 2,390,659 700,000 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,406,896 1,449,924 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

SERMAYE ODEMESI 2,500,000

HISSE SENEDI IHRACLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT GIRISLERI 325,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 2,138,595 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -4,545,491 -1,375,076 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,867 -160,206 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,867 -160,206 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 56,856 217,062 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 42,989 56,856

---------------------------------------------------------------------------------------------