Tukas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.08.2013 17:52:27

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TUKAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.08.2013 17: 52: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,334,084 17,171,304 DONEM KARI/ZARARI 16 -15,507,384 -11,811,830 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,150,193 -533,759

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,629,960 1,588,188 KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIK TAZMINATI KARSILIGI 203,538 421,617 SABIT KIYMET SATIS KARLARI -111,354 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDAN ELDE EDILEN KAR 9,14 -153,039 FAIZ GELIRI -103,470 FAIZ GIDERI 14 2,542,689 738,565 STOK KARSILIKLARI/(KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI) 6 352,322 -2,318,299 IZIN KARSILIGI GIDERLERI, NET 35,981 -103,488 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 5 259,526 2,875 DAVA KARSILIKLARI 73,029 34,607 FORWARD GIDER TAHAKKUKLARI/(GELIR TAHAKKUKLARI) 4 1,206,187 -683,000

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,023,107 29,516,893

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER KISA VADELI TICARI ALACAKLAR(ILISKILI TARAFLAR DAHIL) -460,915 21,864,061 STOKLAR 24,504,851 21,441,766 DIGER ALACAKLAR -103,846 -487,154 DIGER DONEN VARLIKLAR -163,851 -501,763 PESIN ODENMIS GIDERLER -5,371,324 -1,197,748 DIGER DURAN VARLIKLAR -62,496 135,485 TICARI BORCLAR (ILISKILI KURULUSLAR DAHIL) -11,066,843 -11,110,415 DIGER BORCLAR 8,322 11,699 ERTELENMIS GELIRLER 40,072 -292,128 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 288,967 105,043 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 175,877 -450,144 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER -175,293 422,879 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -590,414 -424,688

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,334,084 17,171,304 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 442,000 -941,187 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 1,021 124,389 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN HASILAT 9 917,976 ELDE EDILEN FAIZ 103,470 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -476,997 -1,169,046 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,448,311 33,538,511 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 34,198,610 23,415,977 KREDILERIN GERI ODEMESI -31,678,471 -36,814,665 FAZI ODEMELERI -1,071,828 -3,062,801 SERMAYE AVANSI 50,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -443,773 49,768,628 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -443,773 49,768,628 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 705,723 2,920 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 261,950 49,771,548

---------------------------------------------------------------------------------------------