Tukas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:47:34

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TUKAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 47: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -51,814,030 -5,648,412 DONEM KARI/ZARARI 16 -25,828,749 -12,261,416 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,991,424 2,007,243

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,447,831 2,404,533 KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIK TAZMINATI KARSILIGI 341,716 84,097 SABIT KIYMET SATIS KARLARI -83,329 -172,037 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDAN ELDE EDILEN KAR 9,14 -157,941 FAIZ GELIRI -729,400 FAIZ GIDERI 14 4,366,381 3,534,387 STOK KARSILIKLARI/(KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI) 6 207,180 STOK IMHALARI VE IMHA KARSILIKLARI -2,884,423 IZIN KARSILIGI GIDERLERI, NET 90,345 39,318 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 5 258,171 2,875 DAVA KARSILIKLARI -42,655 73,109 FORWARD GIDER TAHAKKUKLARI/(GELIR TAHAKKUKLARI) 4 2,563,725 -345,216

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -35,976,705 4,605,761

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER KISA VADELI TICARI ALACAKLAR(ILISKILI TARAFLAR DAHIL) -12,676,000 18,324,001 STOKLAR -25,727,966 -21,296,880 DIGER ALACAKLAR -471,640 -587,821 DIGER DONEN VARLIKLAR -5,675,081 -5,547,130 PESIN ODENMIS GIDERLER -748,070 -26,959 DIGER DURAN VARLIKLAR 345,648 135,485 TICARI BORCLAR (ILISKILI KURULUSLAR DAHIL) 9,038,413 13,146,496 DIGER BORCLAR 51,128 -61,778 ERTELENMIS GELIRLER 123,753 -362,653 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 150,130 184,014 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 154,215 -1,108,072 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER 393,150 2,305,769 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -934,385 -498,711

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -51,814,030 -5,648,412 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 262,980 -923,473 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 100,461 194,800 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -778,644 -1,847,673 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN HASILAT 9 941,163 ELDE EDILEN FAIZ 729,400 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 51,380,554 8,066,136 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 108,047,313 84,824,900 KREDILERIN GERI ODEMESI -54,306,575 -122,149,700 FAIZ ODEMELERI -2,360,184 -4,609,064 SERMAYE AVANSI 50,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -170,496 1,494,251 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -170,496 1,494,251 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 705,723 2,920 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 535,227 1,497,171

---------------------------------------------------------------------------------------------