Turcas Petrol A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 21:02:48

KAP : TURCAS PETROL A.S./ TRCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 21: 02: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -26,852,998 -11,296,072 DONEM KARI/ZARARI 14,132,681 73,682,907 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,821,271 -44,669,645

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 1,488,010 1,202,209 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -70,213,371 -39,001,073

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 89,609 20,945 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 31,138 -221,429

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 62,772,342 -6,670,297

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,011,001 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,040,289 -17,542,485

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,541,526 -2,883,283 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -14,060,832 -19,321,797 DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -10,381,080 1,560,828

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,256,022 2,259,960 PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -916,831 -3,299,413 PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10,603,958 4,141,220

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,728,879 11,470,777 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 22 13,510,843 13,427,644 ALINAN FAIZ 21 -29,716,746 -29,497,216 VERGI ODEMELERI/IADELERI -4,918,216 -6,697,277 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -72,462,298 -71,996,150 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 45,000 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 75,832 27,185 OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN GELIR -4,920,888 -2,090,187 ISTIRAKLERE YAPILAN SERMAYE AVANSI ODEMESI -109,926,123 -124,594,637 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -17,335,506 -790,202 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 9 30,000,000 27,000,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 29,599,387 28,451,691 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 62,749,409 83,098,784 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 131,710,961 105,391,804 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -48,496,684 -1,797,345 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -7,098,123 -7,098,019 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -13,366,918 -13,403,750 SERMAYE ARTISI AZINLIK PAYI 173 6,094 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,565,887 -193,438 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,565,887 -193,438 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 117,987,702 118,181,140 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 81,421,815 117,987,702

---------------------------------------------------------------------------------------------