Turk Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.05.2014 17:08:36

KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S./ TTKOM [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.05.2014 17: 08: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 561,759 247,418 DONEM KARI/ZARARI 370,434 516,584 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 776,103 678,314

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 476,659 439,471

UFRYK 12 INSAAT GIDERI/ (GELIRI), NET -1,097 -4,600

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR GELIRI -44,720 -39,074

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 74,293 80,470

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 12 23,031 25,852

DAVA KARSILIKLARINDAKI ARTIS, NET 20,916 7,009

IZIN KARSILIKLARI DEGISIMI 11 11,627 11,053

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, NET 571

DIGER KARSILIKLAR -1,290 -1,184

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 41,468 15,402

TUREV ARAC GIDERI/ (GELIRI), NET -41,074 2,083

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 217,629 2,726

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 107,221 160,934

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -109,131 -21,828

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -534,629 -662,295

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,694 3,982

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -135,794 -124,971

DIGER CARI/DONEN VARLIKLAR -167,658 -200,365

DIGER UZUN VADELI VARLIKLAR 1,903 4,337

KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARI 230,353 103,368

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER -62,692 11,138

BLOKE HESAPLAR 41,008 -41,551

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -431,055 -418,233

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 611,908 532,603 ODENEN TEMETTULER

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU ODEMELERI 12 -3,471 -192,440

KARSILIK ODEMELERI -12,681 -16,564 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 37,097 36,148 VERGI ODEMELERI/IADELERI -71,094 -112,329 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -116,548 -263,015 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 139,126 29,618 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -255,674 -292,633 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 60,630 456,850 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

BANKA KREDISI TEMINI 8 2,687,956 2,728,155 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

BANKA KREDISI GERI ODEMELERI 8 -2,619,687 -2,216,546 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -2,563 -1,844 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 20,200 7,038 ODENEN FAIZ 8 -54,386 -55,210

TUREV ISLEMLERI 29,110 -4,743 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 505,841 441,253 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -10,108 -14,869 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 495,733 426,384 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 697,377 447,012 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,193,110 873,396

---------------------------------------------------------------------------------------------