Turk Traktor ve Zıraat Makınelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.10.2013 17:40:36

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S./ TTRAK [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.10.2013 17: 40: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 158,203,424 178,087,657 DONEM KARI/ZARARI 239,829,081 259,850,752 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,948,656 76,153,579

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN GIDERI 7 12,992,192 9,655,767 ITFA PAYLARI 8 4,983,280 3,833,582

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 11 2,540,529 1,846,471 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 3,703,620 3,544,052

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 16 -7,293,402 -7,610,409 FAIZ GIDERI 17 8,595,495 11,034,481

-GIDER TAHAKKUKLARI-NET 10,858,594 14,997,782

-SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 15 4,882,842 5,134,547

-DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIM ETKISI -45,974,269 19,454,876 MADDI VARLIK SATIS KARI-NET -273,504 -5,186,384 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 19,942,702 20,509,279 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -10,796,828 -486,151 ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -10,798,175 965,496 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ARTIS 472,506 405,151 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARINDAKI ARTIS 132,528 41,557 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 2,917,721 -790,499 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11 -1,834,487 -1,196,019

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,731,789 -101,646,744

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -101,546,882 -13,992,422

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,809,490 -3,180,202 ILISKILI TARAFLARD