Turk Tuborg Bıra ve Malt Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:35:59

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S./ TBORG [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 35: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 28,721,216 2,700,182 DONEM KARI/ZARARI 18,873,889 12,962,202 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,512,373 13,609,445

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4-5-6 9,403,375 7,329,014

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 841,996 468,501

IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI -151,847 -38,151

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 320,618 782,933

KULLANILMAYAN IZIN YUKUMLULUGU VE DIGER KARSILIKLAR 1,457,128 1,314,937

OZEL TUKETIM VERGISI KARSILIGI 389,693 389,693

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (NET) 166,549 140,104

DIGER KARSILIKLAR VE TAHAKKUKLAR 2,502,933 34,689

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI 0 63,401

FAIZ GELIRI -1,596,930 -212,580

REESKONT FAIZ GIDERI (NET) 518,585 182,953

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,142,709 3,403,176

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -482,436 -249,225

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,050,498 -19,921,023

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,878,278 -346,776

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,450,489 -8,950,634

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,326,556 -1,262,343

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 2,168,125 -2,963,120

DIGER BORCLAR, ERTELENMIS GELIRLER VE DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 12,781,140 -6,398,150 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 39,436,760 6,650,624 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN IZIN YUKUMLULUKLERI VE DIGER KARSILIKLAR -6,526,897 -3,819,851 ODENEN KIDEM TAZMINATI -170,856 -130,591 PESIN ODENEN VERGI -4,017,791 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -18,381,258 -10,296,093 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 515,044 376,526 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5-6 -20,162,422 -10,885,199 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,266,120 212,580 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 0 -63,401 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN BANKA KREDILERI 0 67,740,299 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI GERI ODENEN BANKA KREDILERI 0 -67,740,299 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 0 -63,401 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,339,958 -7,659,312 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,339,958 -7,659,312 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53,750,789 15,233,056 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 64,090,747 7,573,744

---------------------------------------------------------------------------------------------