Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Bılanco 05.08.2014 18:29:49

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] BILANCO 05.08.2014 18: 29: 49

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2014) (31/12/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI -1 490 490 1,706 1,706 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) -2 17 17 1,068 1,068 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 17 17 1,068 1,068 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 15 15 1,068 1,068 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 2 2 DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR -3 115,042 55,949 59,093 289,742 163,496 126,246 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 164,043 164,043 145,569 145,569 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 164,043 164,043 145,569 145,569 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) -4 88,281 75,017 13,264 221,847 219,500 2,347 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 8,039 8,039 8,039 8,039 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 63,811 63,594 217 208,461 208,242 219 DIGER MENKUL DEGERLER 16,431 3,384 13,047 5,347 3,219 2,128 KREDILER VE ALACAKLAR -5 2,937,928 273,458 2,664,470 2,758,732 282,956 2,475,776 KREDILER VE ALACAKLAR 2,870,577 206,107 2,664,470 2,678,219 202,443 2,475,776 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 2,870,577 206,107 2,664,470 2,678,219 202,443 2,475,776 TAKIPTEKI KREDILER 114,134 114,134 124,907 124,907 OZEL KARSILIKLAR (-) 46,783 46,783 44,394 44,394 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) -6 29,759 29,759 29,739 29,739 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 29,759 29,759 29,739 29,739 DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) -7 17,982 8,227 9,755 18,018 8,111 9,907 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER 17,982 8,227 9,755 18,018 8,111 9,907 MALI ISTIRAKLER 9,755 9,755 9,907 9,907 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 8,227 8,227 8,111 8,111 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) -8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) -9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR -10 52 52 3 3 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 52 52 3 3 DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR -11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) -12 58,798 58,798 64,696 64,696 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) -13 1,609 1,609 1,627 1,627 SEREFIYE DIGER 1,609 1,609 1,627 1,627 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) -14 1,089 1,089 1,110 1,110 VERGI VARLIGI -15 6,881 6,881 6,939 6,939 CARI VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 6,881 6,881 6,939 6,939 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) -16 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER -17 15,127 13,257 1,870 15,261 13,288 1,973

AKTIF TOPLAMI 3,437,098 688,646 2,748,452 3,556,057 939,808 2,616,249

PASIF KALEMLER MEVDUAT -1 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -2 43 43 ALINAN KREDILER -3 2,723,915 1,411 2,722,504 2,639,545 2,639,545 PARA PIYASALARINA BORCLAR 363 363 221,766 221,766 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 363 363 221,766 221,766 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR 19,634 19,570 64 24,502 24,438 64 MUSTAKRIZ FONLARI DIGER 19,634 19,570 64 24,502 24,438 64 MUHTELIF BORCLAR 2,869 2,596 273 3,745 3,162 583 DIGER YABANCI KAYNAKLAR -4 8,039 7,737 302 4,727 4,185 542 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR -5 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -6 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR -7 57,727 57,727 54,945 54,945 GENEL KARSILIKLAR 30,035 30,035 27,491 27,491 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI