Ulker Bıskuvı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.11.2013 19:51:40

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S./ ULKER [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.11.2013 19: 51: 40

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 132,099,716 -26,079,353 DONEM KARI/ZARARI 152,000,967 163,399,268 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 200,767,756 -38,435,251

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 38,274,295 35,038,863

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 182,937 204,465

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN EDILEN ZARAR 3,526,906 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 121,115 3,161,595

IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 -238,329 -200,244

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 6,775,909 7,565,024

KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKU 2,814,582 1,605,448

PERFORMANS PRIM TAHAKKUKU 4,412,142 3,436,647

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

KREDI FAIZ TAHAKKUKUNDAKI DEGISIM -7,187,770 6,219,743

REESKONT GIDERI/(GELIRI) 2,704,414 -3,790,026

FINANSAL BORCLAR KUR DEGISIMI VE FAIZ GIDERI 147,353,909 -22,995,298

DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER GELIR TAHAKKUKU -409,549 -2,636,143

SABIT KIYMET SATIS KARI (NET) -2,331,330 -8,036

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/ (IPTALI) 10 -4,148,587 4,953,679

FAIZ VE TEMETTU GELIRLERI -30,029,510 -111,451,153

VERGI KARSILIGI 19 38,946,622 40,460,185

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -177,563,291 -109,477,126

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,154,069 -27,522,171

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,977,325 127,652,603

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS -88,147,508 -206,963,232

DIGER ALACAKLAR VE DIGER VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -49,230,116 23,647,031

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -48,472,911 -42,589,958

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS -10,367,581 3,380,267

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 18,831,569 12,918,334

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 175,205,432 15,486,891 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ

ODENEN KIDEM TAZMINATI -4,888,465 -7,807,111

ODENEN YILLIK IZIN -2,046,216 -1,586,066

ODENEN PERFORMANS PRIMLERI -4,963,236 -4,393,768

SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 8 108,647 282,074 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 19 -31,316,446 -28,061,373 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 144,047,078 515,942,910 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -54,009,746 -28,840,251

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -45,752 -259,184

SABIT KIYMET SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 25,953,404 2,064,878

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 17,118,094 0

FINANSAL YATIRIM SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 8-21 125,535,594 428,586,368

ALINAN FAIZ 30,029,510 111,451,153

FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -534,026 2,939,946 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -570,701,944 -188,163,207 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

ODENEN KREDILER -475,811,131 -505,536,855

ALINAN YENI KREDILER 122,477,544 644,479,316

FINANSAL KIRALAMA BORCLARDAKI DEGISIM -5,480,655 -14,456,736 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -172,670,315 -281,095,104 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -39,427,020 -28,295,543

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI DEGISIM 209,633 -3,258,285 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -294,555,150 301,700,350 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -294,555,150 301,700,350 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,267,728,071 401,701,955 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 973,172,921 703,402,305

---------------------------------------------------------------------------------------------