Unye Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2014 18:44:39

KAP : UNYE CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ UNYEC [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2014 18: 44: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 38,979,100 42,987,895 DONEM KARI/ZARARI 31,585,052 24,076,094 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,885,151 11,772,024

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

SABIT KIYMETLERIN AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 8,263,805 8,200,970

FINANSAL GIDERLER 34,703 213,125

FINANSAL GELIRLER -2,084,748 -4,065,215

MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC -75,350 -31,317

FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN (KAZANC) -4,305,254 54,544

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAKI PAYLAR 1,167,573 624,301

VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,237,688 6,080,939

TEMETTU GELIRLERI -669,287 -360,233

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 529,052 556,001

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI GIDERI, NET 9 440,328 405,329

KIDEM TESVIK KARSILIGI GIDERI 311,641 113,891

DAVA KARSILIGI GIDERI, NET 9 35,000 -20,311

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,075,361 14,307,057

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,403,440 2,789,182

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,346,498 8,453,345

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 313,008 -456,122

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 593,961 1,297,767

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 9,244,211 957,875

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -33,156

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 107,985 476,066

DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 4,976,223 507,323

ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 135,848 58,688

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI DEGISIM 452,111 256,089

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 1,952 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 46,545,564 50,155,175 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,001,964 -7,002,153 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI -533,168 -165,127 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMLERI -31,332 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,203,731 -2,286,024 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 215,369 -73,322 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -8,404,624 -6,820,635 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 47,742 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 669,287 360,233 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,316,580 4,199,958 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -343 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -53,185,018 -49,201,110 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 1 -50,638,616 -53,777,616 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -92,542 -377,325 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ALINAN KREDILER 23,453,485 14,789,399 KREDI GERI ODEMELERI -25,492,526 -9,738,300 YURTDISI FAALIYETLERIN CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN KUR FARKLARI -414,819 -97,268 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,409,649 -8,499,239 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,409,649 -8,499,239 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 33,471,823 37,821,317 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 14,062,174 29,322,078

---------------------------------------------------------------------------------------------