Omv Petrol Ofısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 07:58:46

KAP : OMV PETROL OFISI A.S./ PTOFS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 07: 58: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM BAGIMSIZ INCELEMEDEN GECMEMIS 01.01.2013-30.09.2013 BAGIMSIZ INCELEMEDEN GECMEMIS 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 117,682 440,002 DONEM KARI/ZARARI 46,879 2,162 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 506,614 462,914

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 234,103 239,616

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 49,606 12,344

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 220,494 220,662

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 192 5,914

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,606 27,004

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,682 -40,877

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 295 -1,749 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -432,149 -16,816

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 280,431 -68,402

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -864,473 -551,722

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -306,376 -59,207

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 293,673 492,110

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 155,648 152,641

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,948 17,764 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 121,344 448,260 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,157 -5,545 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,505 -2,713 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -120,406 -86,272 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 12,497 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,954 69,636 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -157,904 -167,219 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 10,197 12,311 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -150 -1,000 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 77,310 -344,480 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 573,105 165,913 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -188,911 -190,733 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,214 -3,322 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -304,679 -316,340 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 9 2 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 74,586 9,250 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5 74,586 9,250 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 76,191 37,684 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 150,777 46,934

---------------------------------------------------------------------------------------------