Bastas Baskent Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 17:51:37

KAP : BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ BASCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 17: 51: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 57,948,610 45,266,730 DONEM KARI/ZARARI 35,050,853 31,679,918 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,557,828 27,442,135

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 16,211,706 16,485,163

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 675,817 493,465

MAALIYET GIDER KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -125,245 273,074

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN KARLARINDAKI DEGISIM 9 -102,938 -213,027

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 436,614 179,971

FINANSMAN GELIRLERI VE GIDERLERI, NET 22, 23 -2,960,647 1,913,657

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 479,996 546,075

TUREV ARACLARDAN TAHAKKUKLAR 2,537,417

KULLANILMIS IZIN KARSILIGI 57,907 96,809

KIDEM TESVIK IKRAMIYE KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 315,927 -175,665

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,093,765 7,905,924

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19.1 -4,062,491 -3,866

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -59,445 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 9,025,256 -7,922,854

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -926,215 3,970,313

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

ODENEN KIDEM TAMINATI -774,702 -1,497,419

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -424,542 -302,175

DIGER DONEN VARLIKLAR VE ALACAKLARDAKI DEGISIM 398,494 -2,942,344

SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -97,321 -465,659

ODENEN KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI -153,459 -437,481

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,722,544 -21,869,844

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,107,478 -1,145,871

DIGER TICARI VE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM -5,827,021 16,767,626

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 65,633,937 51,199,199 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,685,327 -5,932,469 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,625,416 -24,667,711 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10, 19.1 5,956,200 459,775 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 -28,581,616 -25,127,486 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,574,344 -6,572,190 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -10,524,730 -4,736,525 FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM ALINAN FAIZ 20 2,950,386 -1,835,665 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 27,748,850 14,026,829 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 27,748,850 14,026,829 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 36,837,369 22,810,540 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 64,586,219 36,837,369

---------------------------------------------------------------------------------------------