Adana Cımento Sanayıı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:58:12

KAP : ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S./ ADANA ADBGR ADNAC [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 58: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,035,945 29,717,262 DONEM KARI/ZARARI 47,629,818 52,809,363 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,910,621 8,405,400

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 15,416,824 15,185,891

ODENEN FAIZ 4,488,421 6,939,627

ALINAN FAIZ -8,440,393 -5,237,715

ALINAN TEMETTU -5,383,802 -10,571,197

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,032,742 1,129,638

KIDEM TESVIK PRIMI KARSILIGI 397,191 109,101

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI -1,712 -36,739

PERSONELE ODENECEK UCRET VE BENZERLERI 2,133,983 1,337,733

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 959,029 4,600,662

OZKAYNAK YONTEMINE GORE KAR/ZARAR PAYLARI 14,086,846 -1,902,106

-ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN ZARAR -898,994 202,568

-SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC) -11,620,224

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,686,779 8,268,161

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -566,293

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,025,583 -20,628,276

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,791,689 -5,312,728

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -33,349,928 -16,209,667

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 63,843 -1,588,375

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,266,972 2,171,113

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,201,841 311,381

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 83,514,856 40,586,487 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -10,129,324 -8,451,210 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -349,587 -2,418,015 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,715,313 15,385,237 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 548,304 9,066 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -12,923,591 -8,758,434 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,196,751 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5,383,802 10,571,197 ODENEN FAIZ -723,828 -633,343 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -56,722,821 -34,450,241 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,198,660 59,706,921 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -16,025,771 -29,758,792 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -48,571,510 -63,329,801 ALINAN FAIZ 8,440,393 5,237,715 ODENEN FAIZ -3,764,593 -6,306,284 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,597,811 10,652,258 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,597,811 10,652,258 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 58,981,987 13,254,416 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 67,579,798 23,906,674

---------------------------------------------------------------------------------------------