Adel Kalemcılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 17:55:05

KAP : ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S./ ADEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 17: 55: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -101,252,093 -58,454,222 DONEM KARI/ZARARI 35,278,911 44,829,782 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,172,940 -14,115,948

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 2,437,308 1,633,270

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 532,818 550,867 KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKLARI 14 153,168 307,881 PRIM TAHAKKUKLARI 14 1,294,228 1,176,846 STOK DEGER DUSUKLUGU 10 1,332,462 -300,262 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAN ALINAN PAYLAR 19 832,102 688,230 FAIZ GELIRLERI -1,013,198 -11,262 FAIZ GIDERLERI 20 4,244,318 1,200,568 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERLERI 5,402,622 2,931,879

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -16,350 224,080

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -26,538 -22,518,045

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -151,703,944 -89,168,056

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -202,216,082 -146,043,208

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,207,682 9,015,124

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 51,713,375 38,402,013 STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -17,581,645 7,764,863 DIGER VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 6,837,795 -1,026,614 ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -204,935 -79,153 ODENEN PRIM TAHAKKUKLARI 14 -348,020 -233,646 VERGI ODEMELERI 21 6,887,886 3,032,565 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -101,252,093 -58,454,222 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -18,235,680 19,118,179 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 43,496 27,826,910 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -16,564,216 -7,302,331 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN SERMAYE ARTTIRIMINA KATILIM 6 -1,714,960 -1,406,400 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 131,102,453 78,815,550 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 817,547,552 177,471,171 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -665,816,995 -86,018,635 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -20,002,500 -12,048,750 ALINAN FAIZ 1,013,198 11,262 ODENEN FAIZ -1,638,802 -599,498 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,614,680 39,479,507 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 209,450 9,395 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,824,130 39,488,902 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 38,699,751 1,277,594 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 50,523,881 40,766,496

---------------------------------------------------------------------------------------------