Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 23.07.2014 17:42:30

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.07.2014 17: 42: 30

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,530,160 1,138,147 ALINAN FAIZLER 7,768,804 4,935,421 ODENEN FAIZLER -3,714,085 -2,345,415 ALINAN TEMETTULER 1,381 4,970 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,312,746 1,309,129 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 195,645 333,649 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 293,599 193,100 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,620,387 -1,620,738 ODENEN VERGILER -525,190 -487,944 DIGER 817,647 -1,184,025 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,456,016 964,365 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 39,891 -79,508 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 947,092 -988,604 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -9,713,761 -12,194,322 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,997,830 628,394 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,864,662 5,836,264 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 6,417,441 7,128,277 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 62,442 371,258 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 924,047 262,606 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,074,144 2,102,512

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,798,768 -3,457,526 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -100,385 -49,753 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 27,626 2,471 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -22,244,010 -25,690,978 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 18,193,318 21,172,773 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -6,741 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,774,615 1,553,180 DIGER -443,191 -445,219

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,343,529 1,010,530 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,179,853 3,561,594 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,368,841 -1,980,394 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -467,483 -570,670 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI